| | | | | | Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019 р. | | | КДНЗ № 26 "Світанок" (код ЕДРПОУ 33792117) | | | | (код та назва бюджетної установи, організації) | | | Вид бюджету ____міський, інші джерела_______________________ | | | код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 "Орган з питань освіти і науки" | | код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________ | | Код та назва функціональної класифікації: ___________1010_________________ | | | | | | | | | Найменування | Усього план на рік | Усього факт за 9 місяців | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | НАДХОДЖЕННЯ | 3 568 300 | 0 | - | - | | - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 0 | х | х | | - плата за оренду майна бюджетних установ* | 0 | 0 | х | х | | - метал/макулатура | 0 | 0 | х | 800 | | - спонсорська допомога | 0 | 0 | х | 805 | | - гуманітарна допомога** | 0 | 0 | х | 0 | | РАЗОМ | 3 568 300 | 0 | 0 | 1 605 | | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 3 568 300 | | | | | Заробітна плата | 1 846 599 | х | 1 440 472 | - | | Нарахування на оплату праці | 406 253 | х | 319 592 | - | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**** | 280 719 | х | 216 208 | - | | Медикаменти | 1 208 | х | - | - | | Продукти харчування | 201 693 | х | 118 022 | 122 840 | | Оплата послуг (крім комунальних)***** | 140 768 | х | 45 828 | - | | Видатки на відрядження | 1 785 | х | 0 | - | | Оплата теплопостачання | 455 929 | х | 272 660 | - | | Оплата водопостачання і водовідведення | 16 025 | х | 14 200 | - | | Оплата електроенергії | 111 525 | х | 93 737 | - | | Оплата природного газу | 96 153 | х | 27 088 | - | | Оплата інших енергоносіїв | 8 285 | х | 5 276 | - | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 358 | х | 720 | - | | Стипендії | - | х | - | - | | Інші виплати населенню (допомога сиротам) | - | х | - | - | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування****** | х | 0 | х | 39 401 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | х | - | х | 819 080 | | РАЗОМ | 3 568 300 | 0 | 2 553 803 | 981 321 | | | | | | | | | | | | | | *Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | | | з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на: | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | ** Гуманітарна допомога | | | | | | з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на : | - | | | | | | | | | | | | | | | | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | Назва | | | | | | Будівельні матеріали | 37422,27 | | | | | Електротовари | 3527,59 | | | | | Линоліум та додаткові матеріали | 17492,98 | | | | | Дошка, брус | 1795,5 | | | | | Ковролін | 5278,2 | | | | | Посуд | 20652 | | | | | Пилососи | 9500 | | | | | Праски | 600 | | | | | Протипож. інвентар | 1445,4 | | | | | Вапно | 223,2 | | | | | Бланки | 250,7 | | | | | Хлоросан | 1155 | | | | | Пісок | 1025 | | | | | Ліжка 2-ярусні | 97360 | | | | | Господарчі товари | 1636,92 | | | | | Тарілки, чашки | 8120,5 | | | | | Миючі засоби | 8722,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Витрачено з міського бюджету, грн. | 216 208,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | *****Оплата послуг (крім комунальних) | послуги надають | | | | телекомунікаційні послуги | Укртелеком | | | | | медогляд працівніків | УОЗ | | | | | цілодобове обслуговування аварійної системи | ЕАДСС | | | | | вивіз сміття | КП СКС | | | | | чистка каналізації та колодязів | ТАУН Сервіс | | | | | Витрачено з міського бюджету, грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | ******Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | Назва | | | | | | Ел. плита 6 конф. | 17 013,92 | | | | | Ел. плита 4 конф. | 11 228,60 | | | | | Ел. плита 4 конф. | 11 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | Витрачено з міського бюджету, грн. | 39401, 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | Завідувач КДНЗ № 26 __________________ Т.В.Клименко | | | | | Звіт про фінансові результати на І квартал 2019р. | | КДНЗ № 26 "Світанок" (код ЕДРПОУ 33792117) | | | (код та назва бюджетної установи, організації) | | Вид бюджету ____міський, інші джерела_______________________ | | код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 "Орган з питань освіти і науки" | код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________ | Код та назва функціональної класифікації: ___________1010_________________ | | | | | | | Найменування | Усього план на рік | Усього факт за І півріччя | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | НАДХОДЖЕННЯ | 3 568 300 | 0 | - | - | - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 0 | х | х | - плата за оренду майна бюджетних установ* | 0 | 0 | х | х | - спонсорська допомога | 0 | 0 | х | 90 | - гуманітарна допомога** | 0 | 0 | х | 0 | РАЗОМ | 3 568 300 | 0 | 0 | 90 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 3 568 300 | | | | Заробітна плата | 1 846 599 | х | 430 795 | - | Нарахування на оплату праці | 406 253 | х | 95 311 | - | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**** | 280 719 | х | 655 517 | - | Медикаменти | 1 208 | х | 0 | - | Продукти харчування | 201 693 | х | 6 205 | 6 205 | Оплата послуг (крім комунальних)***** | 140 768 | х | 4 059 | - | Видатки на відрядження | 1 785 | х | 0 | - | Оплата теплопостачання | 455 929 | х | 193 777 | - | Оплата водопостачання і водовідведення | 16 025 | х | 2 462 | - | Оплата електроенергії | 111 525 | х | 24 076 | - | Оплата природного газу | 96 153 | х | 27 088 | - | Оплата інших енергоносіїв | 8 285 | х | 1 381 | - | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 358 | х | 720 | - | Стипендії | - | х | - | - | Інші виплати населенню (допомога сиротам) | - | х | - | - | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування****** | х | 0 | х | 0 | Капітальний ремонт | х | - | х | - | РАЗОМ | 3 568 300 | 0 | 851 391 | 6 205 | | | | | | | | | | | *Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | | з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на: | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | ** Гуманітарна допомога | | | | | з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на : | - | | | | | | | | | | | | | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | Назва | | | | | Будівельні матеріали | 37422,27 | | | | Електротовари | 3527,59 | | | | Линоліум та додаткові матеріали | 17492,98 | | | | Дошка, брус | 1795,5 | | | | Ковролін | 5278,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Витрачено з міського бюджету, грн. | 65 516,54 | | | | | | | | | | | | | | *****Оплата послуг (крім комунальних) | послуги надають | | | телекомунікаційні послуги | Укртелеком | | | | медогляд працівніків | УОЗ | | | | цілодобове обслуговування аварійної системи | ЕАДСС | | | | вивіз сміття | КП СКС | | | | чистка каналізації та колодязів | ТАУН Сервіс | | | | Витрачено з міського бюджету, грн. | | | | | | | | | | | | | | | ******Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | Назва | К-ть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Витрачено з міського бюджету, грн. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | Завідувач КДНЗ № 26 __________________ Т.В.Клименко | | | | | |
| | | | |
Звіт про фінансові результати за 2018 рік | |
КДНЗ № 26 "Світанок" (код ЕДРПОУ 33792117) | | |
(код та назва бюджетної установи, організації) | |
Вид бюджету ____міський, інші джерела_______________________ | |
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 "Орган з питань освіти і науки" | |
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________ | |
Код та назва функціональної класифікації: ___________1010_________________ | |
| | | | |
Найменування | Усього план на рік | Усього факт за 2018 рік |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ | 2 913 674 | - | - | - |
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | х | 2 710 | х | х |
- плата за оренду майна бюджетних установ* | х | - | х | х |
- благодійні внески٭٭ | х | 2 281 | х | х |
- гуманітарна допомога**٭ | х | 5 955 | х | х |
РАЗОМ | 2 913 674 | 10 726 | | 0 |
Заробітна плата | 1 720 877 | | 1 644 936 | |
Нарахування на оплату праці | 378 591 | | 369 791 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**** | 33 952 | х | 42 034 | 2 700 |
Медикаменти | 710 | х | 899 | - |
Продукти харчування | 194 976 | х | 152 167 | 146 200 |
Оплата послуг (крім комунальних)***** | 43 586 | х | 45 335 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | х | | | - |
Оплата теплопостачання | 374 564 | х | 364 599 | - |
Оплата водопостачання і водовідведення | 20 733 | х | 12 501 | - |
Оплата електроенергії | 77 394 | х | 89 431 | - |
Оплата природного газу | 66 392 | х | 62 101 | - |
Окремі заходи по реалізації держ. програм | 0 | х | 1 750 | - |
Інші поточні видатки | 0 | х | | - |
Предмети довгостр. користування | 0 | х | | 32 698 |
РАЗОМ | 2 913 674 | 0 | 2 785 544 | 181 598 |
| | | | |
*Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | |
з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на: | - | | | |
| - | | | |
| | | | |
** Благодійні внески | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
**٭Гуманітарна допомога | | | | |
з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на : | - | | | |
фарба | 2380 | | | |
розвив. ігри | 3575 | | | |
ВСЬОГО | 5955 | | | |
**** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | |
Назва | | | | |
вогнегасники | 1962 | | | |
бланки | 235 | | | |
вапно | 214 | | | |
миючі засоби | 11494 | | | |
пісок | 600 | | | |
дезактин | 835 | | | |
счетчик води | 2762 | | | |
розкладушки | 1694 | | | |
рукавиці діелектричні | 326 | | | |
журнали | 555 | | | |
килимове покриття | 3228 | | | |
насос циркулярний | 2045 | | | |
світильники | 6580 | | | |
подарунки | 9504 | | | |
посуд | 2700 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Витрачено з міського бюджету, грн. | 44 734,00 | | | |
| | | | |
| | | | |
*****Оплата послуг (крім комунальних) | послуги надають | | |
телекомунікаційні послуги | Укртелеком | | | |
медогляд працівніків | УОЗ | | | |
цілодобове обслуговування аварійної системи | ЕАДСС | | | |
вивіз сміття | КП СКС | | | |
чистка каналізації та колодязів | ТАУН Сервіс | | | |
Витрачено з міського бюджету, грн. | 45 335,00 | | | |
| | | | |
| | | | |
******Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
Назва | К-ть | | | |
шафа жарочна | 17 198 | | | |
електрична плита | 15 500 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Витрачено з міського бюджету, грн. | 32 698,00 | | | |
| | | | |
| | | | |
Завідувач КДНЗ № 26 __________________ Т.В.Клименко | | | |
| | | | |
| | | | |